九倉重創輪商(1124PM)
24/11/2017 16:55:26
九倉重創輪商
港股上升, 恆指全日升158點, 報29866點, 成交1046億元.
港股反彈, 恒指最高報29919點, 升211點, 最低報29697點, 跌11點, 波幅222點, 收報29866點, 升158點, 成交1046億元. 11月期指高低位報29737及29959點, 波幅222點, 收報29910點, 升90點, 成交169884張, 高水44點, 12月報29939點, 成交50796張, 高水73點, 11月H股指數期貨高低波幅11752點及11924點, 波幅172點, 收報11921點, 升143點, 成交157759張, 高水13點, 12月報11933點, 成交78318張, 高水25點.
恒生指數成份股成交424億元, 中資H股指數高低位報11749及11921點, 波幅172點, 收11908點, 升171點, 成交202億元.
在轉倉期大戶力托內銀, 內險及支邦(#1299)支撐大市上升, 但大市只出現一個身懷六甲的形態, 下週踏入轉倉高峰期後, 情況又如何, 加上下週有期指結算, MSCI及恆指調整成份股組合, 對個別股份的影響極明顯. 升降股份數目是984與663隻之比, 是近期下跌股份較低一的一天, 滬港通方面, 滬港通北向買賣的資金, 北上買股64.08億人民幣, 沽出55.59億人民幣, 合計8.49億人民幣流入上海股市, 南下買賣港股, 買入43.48億人民幣, 沽出49.15億人民幣, 有5.67億人民幣流出香港股市, 深港通方面, 流入深圳買股44.76億人民幣, 沽出45.18億人民幣, 有0.42億人民幣流出深圳股市, 南下買賣港股的資金, 買入23.41億人民幣, 沽出14.39億人民幣, 有9.02億人民幣資金流入港股, 合計有4.72億人民幣流出本港, 已經是連續兩天出現這種流失情況, 要小心. . . .
九倉(#4)重組計劃總算在昨天完成, 兩隻股份合計股價在76元, 與停牌的73元自然有一定出入, 但與該股在75元差不多, 而今天一眾衍生工具復市買賣, 卻換來一場血洗的場面, 既然正股變化不大, 理論上認購, 認沽的價格變化不會太多, 再加上早前持貨者買入價已經偏高, 因此輸錢差不多成為定局(本人也持有九倉衍生工具, 已經預算會輸錢, 但結果今天卻能趁高獲利離場), 但今天一眾認購證(或期權)暴升一倍, 但認沽證暴跌九成接近變為廢紙, (由於輪商只發行了九倉的認購輪, 沒有認沽輪, 輪價暴升一倍為輪商帶來損失, 當然對輪商來說或許是微不足道, 但大家要明白為何出現這種一面倒的情況呢? 唯一的解釋, 是交易所計算調整的行使價及兌換率(所有輪商都要跟隨這個公式進行調整), 出現技術上的錯誤, 因為調整比重只根據九倉除淨前價格(73元), 及昨天新上市的九置(#1997)加權平均價(51.15元, 只計劃自動對盤的成交),便得出3.341這個數字, 行使價與兌換率都按這個數字簡單調整, 便得到每張合約的股數由一千股變為3341股, 而行使價便除這個因子3.341, 所以80元行使價的便變為23.94元, 70元的便是20.95元, 試想如果昨天九置的計價是60元, 因子便為5.615, 即一手變為5615股, 而80元行使的便是14.24, 70元的是12.466, 以今天九倉股價25.45元計, 70元認購期權價值便是12.984, 每張價值是72905元, 而除淨前的每張價值是7120元, 即每張便大賺十倍, 可見這個公式的不合理.
港股上升, 恆指全日升158點, 報29866點, 成交1046億元.
港股反彈, 恒指最高報29919點, 升211點, 最低報29697點, 跌11點, 波幅222點, 收報29866點, 升158點, 成交1046億元. 11月期指高低位報29737及29959點, 波幅222點, 收報29910點, 升90點, 成交169884張, 高水44點, 12月報29939點, 成交50796張, 高水73點, 11月H股指數期貨高低波幅11752點及11924點, 波幅172點, 收報11921點, 升143點, 成交157759張, 高水13點, 12月報11933點, 成交78318張, 高水25點.
恒生指數成份股成交424億元, 中資H股指數高低位報11749及11921點, 波幅172點, 收11908點, 升171點, 成交202億元.
在轉倉期大戶力托內銀, 內險及支邦(#1299)支撐大市上升, 但大市只出現一個身懷六甲的形態, 下週踏入轉倉高峰期後, 情況又如何, 加上下週有期指結算, MSCI及恆指調整成份股組合, 對個別股份的影響極明顯. 升降股份數目是984與663隻之比, 是近期下跌股份較低一的一天, 滬港通方面, 滬港通北向買賣的資金, 北上買股64.08億人民幣, 沽出55.59億人民幣, 合計8.49億人民幣流入上海股市, 南下買賣港股, 買入43.48億人民幣, 沽出49.15億人民幣, 有5.67億人民幣流出香港股市, 深港通方面, 流入深圳買股44.76億人民幣, 沽出45.18億人民幣, 有0.42億人民幣流出深圳股市, 南下買賣港股的資金, 買入23.41億人民幣, 沽出14.39億人民幣, 有9.02億人民幣資金流入港股, 合計有4.72億人民幣流出本港, 已經是連續兩天出現這種流失情況, 要小心. . . .
九倉(#4)重組計劃總算在昨天完成, 兩隻股份合計股價在76元, 與停牌的73元自然有一定出入, 但與該股在75元差不多, 而今天一眾衍生工具復市買賣, 卻換來一場血洗的場面, 既然正股變化不大, 理論上認購, 認沽的價格變化不會太多, 再加上早前持貨者買入價已經偏高, 因此輸錢差不多成為定局(本人也持有九倉衍生工具, 已經預算會輸錢, 但結果今天卻能趁高獲利離場), 但今天一眾認購證(或期權)暴升一倍, 但認沽證暴跌九成接近變為廢紙, (由於輪商只發行了九倉的認購輪, 沒有認沽輪, 輪價暴升一倍為輪商帶來損失, 當然對輪商來說或許是微不足道, 但大家要明白為何出現這種一面倒的情況呢? 唯一的解釋, 是交易所計算調整的行使價及兌換率(所有輪商都要跟隨這個公式進行調整), 出現技術上的錯誤, 因為調整比重只根據九倉除淨前價格(73元), 及昨天新上市的九置(#1997)加權平均價(51.15元, 只計劃自動對盤的成交),便得出3.341這個數字, 行使價與兌換率都按這個數字簡單調整, 便得到每張合約的股數由一千股變為3341股, 而行使價便除這個因子3.341, 所以80元行使價的便變為23.94元, 70元的便是20.95元, 試想如果昨天九置的計價是60元, 因子便為5.615, 即一手變為5615股, 而80元行使的便是14.24, 70元的是12.466, 以今天九倉股價25.45元計, 70元認購期權價值便是12.984, 每張價值是72905元, 而除淨前的每張價值是7120元, 即每張便大賺十倍, 可見這個公式的不合理.
| 《大行報告》里昂：南下資金流入十大港股(表) |
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| 2017/11/24 10:37 |
股份｜淨流入(億元人民幣)｜佔已發行股本
騰訊控股(00700.HK) -3.800 (-0.906%)
｜261.4｜1.50%工商銀行(01398.HK) +0.070 (+1.136%)
｜221.7｜10.16%匯豐控股(00005.HK) +0.150 (+0.197%)
｜209.9｜4.88%建設銀行(00939.HK) +0.110 (+1.594%)
｜134.0｜3.87%豐盛控股(00607.HK) +0.010 (+0.301%)
｜67.0｜20.85%新華保險(01336.HK) +1.150 (+2.150%)
｜54.5｜28.27%中信銀行(00998.HK) +0.030 (+0.588%)
｜37.0｜17.63%中國太保(02601.HK) +1.300 (+3.312%)
｜29.4｜6.63%中國銀行(03988.HK) +0.040 (+1.047%)
｜28.9｜4.30%融創中國(01918.HK) +0.500 (+1.307%)
｜28.2｜23.93%平均每隻股份南下資金淨流入107.2億元人民幣，佔已發行股本12.2%。(vi/u)(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2017-11-24 16:25。)
| 《大行報告》德銀列出南下資金20大港股持股量名單(表) |
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| 2017/11/24 15:09 |
德銀發表報告表示，南下資金流入於今年11月進一步增加，料互聯互通計劃及南向資金流，仍會是港股未來主要流動性及市場趨勢推動力。
該行列出南下資金20隻最大持股量股份(按持股金額計)：
股份│持股金額│持股量佔流通量│近一個月南下資金持股金額變化│近一個月南下資金持股量佔流通量變化
匯控(00005.HK) +0.150 (+0.197%)
│97.42億美元│5.1%│1.98億美元│+0.1%建行(00939.HK) +0.110 (+1.594%)
│85.83億美元│9.9%│3.68億美元│+0.4%騰訊(00700.HK) -3.800 (-0.906%)
│83.19億美元│2.9%│7.45億美元│+0.3%工行(01398.HK) +0.070 (+1.136%)
│80.3億美元│10.4%│8.29億美元│+1.1%融創中國(01918.HK) +0.500 (+1.307%)
│45.47億美元│50.5%│2,570萬美元│+0.3%吉利(00175.HK) -0.500 (-1.764%)
│28.01億美元│16.1%│-1,950萬美元│-0.1%新華保險(01336.HK) +1.150 (+2.150%)
│23.9億美元│20.2%│3.09億美元│+2.6%招行(03968.HK) +0.700 (+2.191%)
│22.73億美元│3.6%│1.9億美元│+0.3%中國平安(02318.HK) +2.850 (+3.523%)
│20.73億美元│1.4%│4.82億美元│+0.3%中行(03988.HK) +0.040 (+1.047%)
│19.5億美元│4.4%│1.56億美元│+0.4%中信銀行(00998.HK) +0.030 (+0.588%)
│18.34億美元│24.1%│1.14億美元│+1.5%豐盛控股(00607.HK) +0.010 (+0.301%)
│18.06億美元│61.1%│7,890萬美元│+2.7%中國太平(00966.HK) +2.650 (+8.746%)
│13.06億美元│24.1%│1.66億美元│+3.1%廣汽(02238.HK) +0.250 (+1.229%)
│12.99億美元│18.3%│-940萬美元│-0.1%中國太保(02601.HK) +1.300 (+3.312%)
│12.49億美元│3.4%│2.49億美元│+0.7%瑞聲(02018.HK) +0.300 (+0.177%)
│11.23億美元│7%│2.31億美元│+1.4%中芯(00981.HK) -0.140 (-1.163%)
│11.13億美元│20.3%│3億美元│+5.5%農行(01288.HK) +0.030 (+0.822%)
│10.74億美元│4.6%│1.35億美元│+0.6%復星國際(00656.HK) +0.040 (+0.233%)
│9.7億美元│18.5%│-2,440萬美元│-0.5%長汽(02333.HK) +0.140 (+1.512%)
│9.65億美元│20.9%│7,750萬美元│+1.7%該行亦列出南下資金20隻持股量佔流通量最高股份：
股份│持股金額│持股量佔流通量│近一個月南下資金持股金額變化│近一個月南下資金持股量佔流通量變化
神州控股(00861.HK) 0.000 (0.000%)
│3.9億美元│71.1%│320萬美元│+0.6%豐盛控股(00607.HK) +0.010 (+0.301%)
│18.06億美元│61.1%│7,890萬美元│+2.7%融創中國(01918.HK) +0.500 (+1.307%)
│45.47億美元│50.5%│2,570萬美元│+0.3%中國高速傳動(00658.HK) +0.040 (+0.425%)
│2.33億美元│48.9%│1,670萬美元│+3.5%中國宏橋(01378.HK) +0.040 (+0.429%)
│7.39億美元│46.7%│-7,530萬美元│-4.8%綠城服務(02869.HK) -0.080 (-1.333%)
│1.69億美元│43.8%│420萬美元│+1.1%綠城中國(03900.HK) -0.070 (-0.778%)
│2.95億美元│43.0%│520萬美元│+0.8%德普科技(03823.HK) 0.000 (0.000%)
│2,100萬美元│34.9%│-30萬美元│-0.4%H&H國際控股(01112.HK) +0.450 (+0.991%)
│3.42億美元│33.3%│-1,930萬美元│-1.9%允升國際(01315.HK) +0.005 (+1.389%)
│3,500萬美元│33%│40萬美元│+0.4%信利國際(00732.HK) +0.100 (+2.611%)
│2.38億美元│31.8%│3,110萬美元│4.2%彩生活(01778.HK) +0.030 (+0.641%)
│5,400萬美元│31.7%│930萬美元│+5.5%中國食品(00506.HK) +0.160 (+3.065%)
│1.47億美元│30.4%│-630萬美元│-1.3%金鷹商貿(03308.HK) +0.020 (+0.215%)
│1.49億美元│29.3%│-│-廣匯寶信(01293.HK) -0.040 (-0.926%)
│9,100萬美元│28.1%│-110萬美元│-0.3%綠葉製藥(02186.HK) +0.190 (+3.823%)
│3.39億美元│26.9%│4,640萬美元│+3.7%華寶國際(00336.HK) +0.040 (+0.786%)
│1.21億美元│26.1%│170萬美元│+0.4%新城發展控股(01030.HK) +0.070 (+1.542%)
│2.34億美元│24.9%│-1,460萬美元│-1.5%中國太平(00966.HK) +2.650 (+8.746%)
│13.06億美元│24.1%│1.66億美元│+3.1%中信銀行(00998.HK) +0.030 (+0.588%)
│18.34億美元│24.1%│1.14億美元│+1.5%(wl/t)(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2017-11-24 16:25。)
最高成交額700騰訊控股138.17億，第二高成交2318平保57.09億，第三高為388港交所23.09億，第四為939建銀18.23億，第五為175吉利汽車15.71億，第六為2628中人壽15.32億，第七為1398工銀15.07億，第八為5匯豐銀行14.44億，第九為2822南方A50基金13.56億，第十為1299友邦保險13.48億
《全日總結》恆指升158點 內險及中資醫藥股走高
港股今反覆向上，惟受制三萬大關。恆指今早高開80點後，早段最多升逾200點高見29,918點，惟未幾掉頭倒跌十餘點，其後徘徊29,800水平上落，全日收29,866點，升158點或0.5%。國指表現較佳，升171點或1.5%，報11,908點。大市全日成交額減至為1,046.33億元。滬、深港股南下交易淨流入金額分別為1.74億及10.51億元人民幣。
騰訊(00700.HK) -3.800 (-0.906%)
連跌第三日，再跌0.9%報415.8元，港交所(00388.HK) -1.000 (-0.403%) 跌0.4%。友邦(01299.HK) +0.850 (+1.259%) 倒升1.3%。匯控(00005.HK) +0.150 (+0.197%) 及中移動(00941.HK) +0.600 (+0.759%) 各升0.2%及0.8%。中資金融股回升，工行(01398.HK) +0.070 (+1.136%) 升1.1%，中行(03988.HK) +0.040 (+1.047%) 及建行(00939.HK) +0.110 (+1.594%) 均升1%及1.6%。內險股升勢更強，中國平安(02318.HK) +2.850 (+3.523%)
揚3.5%，國壽(02628.HK) +0.200 (+0.749%) 及人保(01339.HK) +0.170 (+4.229%) 升0.8%及4.2%。太保(02601.HK) +1.300 (+3.312%) 及財險(02328.HK) +0.180 (+1.183%) 各升逾3.3%及1.2%，中國太平(00966.HK) +2.650 (+8.746%) 彈高8.7%，瑞信對集團銷售前景具信心。本地地產股造好，領展(00823.HK) +0.850 (+1.235%)
股價升破70元再創紀錄高，全日升1.2%收報69.7元。長實集團(01113.HK) +1.200 (+1.846%) 各升1.8%。新世界(00017.HK) +0.100 (+0.877%) 新地(00016.HK) +1.000 (+0.775%) 及恆地(00012.HK) +0.350 (+0.672%) 升0.7%至0.9%。不過，九倉(00004.HK) -0.350 (-1.357%) 跌1.4%。手機設備股向好，京信通信(02342.HK) +0.140 (+8.589%)
股價創兩年半高，全日升8.6%，晨訊(02000.HK) +0.015 (+3.797%) 也升3.8%。瑞聲(02018.HK) +0.300 (+0.177%) 及舜宇光學(02382.HK) +2.100 (+1.486%) 升0.2%及1.5%。鐵路基建股追落後，里昂籲增持基建股，升中鐵(00390.HK) +0.040 (+0.678%)
評級至「買入」，中鐵(00390.HK) +0.040 (+0.678%) 股價升0.7%。中車時代電氣(03898.HK) +2.150 (+4.848%) 升4.8%，為升幅最大國指成分股。中車(01766.HK) +0.220 (+3.051%) 及中鐵建(01186.HK) +0.100 (+1.088%) 各升3.1%及1.1%。多隻醫藥股走高，四環醫藥(00460.HK) +0.370 (+14.741%)
成交急增，股價全日升14.7%，石四藥(02005.HK) +0.150 (+3.448%) 及石藥(01093.HK) +0.540 (+3.525%) 齊創新高，全日升3.4%及3.5%。中生製藥(01177.HK) +0.520 (+5.000%) 及綠葉製藥(02186.HK) +0.190 (+3.823%) 升5%及3.8%。雅各臣(02633.HK) +0.070 (+3.553%) 日前公布半年多賺四成，股價再升3.6%。個別汽車股回軟，吉利(00175.HK) -0.500 (-1.764%)
及東風(00489.HK) -0.060 (-0.600%) 各跌1.8%及0.6%。華晨中國(01114.HK) -0.650 (-2.895%) 跌2.9%。焦點半新股閱文(00772.HK) +0.750 (+0.841%) 全日升0.8%報89.9元。雷蛇(01337.HK) +0.100 (+2.445%) 亦再回升2.4%。易鑫(02858.HK) 0.000 (0.000%) 全日平收報7.24元。莎莎(00178.HK) +0.120 (+4.138%) 昨公布中期業績後，今日股價再揚4.1%。(ca/w)(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2017-11-24 16:25。)
《滬深兩市》上證倒升不足2點 零售及航空股彈 聯通A跌半成
人民銀行公開市場今日(24日)淨投放200億元人民幣(下同)，本周淨投放1,500億元；人幣中間價大幅調升211點，報6.5810兌一美元。經歷「黑色星期四」後，滬深兩市周五早盤延續弱勢低開，5G通信板塊逆市崛起，惟權重板塊續弱；午後航運、零售等股抽高，帶動滬指倒升。上證綜指全日漲0.06%或不足2點，報3,353點；深證成指跌0.06%，報11,168點；滬深300指數收報4,104點，倒升0.04%；創業板指數跌0.68%，至1,782點。兩市成交額跌至4,402億元。據報央企武漢郵科院與電信科學技術研究院合併，旗下A股炒高，理工光科(300557.SZ)及大唐電信(600198.SH)、長江通信(600345.SH)漲停，高鴻股份(000851.SZ)飆9.3%，烽火通信(600498.SH)揚1.2%；航空股再度轉強，春秋航空(601021.SH)飆9.7%，東航A(600115.SH)彈5%，吉祥航空(603885.SH)揚2.3%，國航A(601111.SH)升1.7%；有色股抽高，西藏礦業(000762.SZ)漲停，廣晟有色(600259.SH)彈7.4%，洛陽鉬業(603993.SH)揚6.9%，北方稀土(600111.SH)、盛和資源(600392.SH)升超過5%。
內地下月起進一步降低消費品進口關稅，零售板塊午後拉升，杭州解百(600814.SH)漲停，百大集團(600865.SH)彈5.1%，東百集團(600693.SH)、中百集團(000759.SZ)、南寧百貨(600712.SH)揚逾3%；公用事業股續炒，貴州燃氣(600903.SH)、佛燃股份(002911.SZ)、國新能源(600617.SH)漲停；地產股活躍，世榮兆業(002016.SZ)飆8.1%，西藏城投(600773.SH)彈7.9%；石油、航運、鋼鐵等板塊亦大幅反彈。
通服股顯著回調，中國聯通A(600050.SH)挫5%，中光防雷(300414.SZ)跌4.7%，匯源通信(000586.SZ)跌3.5%；水泥股造淡，金圓股份(000546.SZ)大跌6.4%，同力水泥(000885.SZ)、海螺水泥A(600585.SH)走低逾1%；保險股軟，國壽A(601628.SH)、新華保險A(601336.SH)跌約1%；汽車股弱勢，一汽夏利(000927.SZ)跌停，小康股份(601127.SH)大跌5.1%，金杯汽車(600609.SH)跌3.3%；軟件、食品等板塊亦跌幅居前。(lf/ca)
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